188bet:上市交易公告书

  188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF) 公事公报

  188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF)

  公事公报

  基金当管事:信诚基金支撑兴趣少量地公司

  基金托管人:中国1971存款股少量地非常公司

  报户口记载人:中国1971可让证券记载结算兴趣少量地公司债务公司

  上市安放:深圳可让证券买卖

  上市日期:2015 年 4 月 23 日

  公报日期:2015 年 4 月 20 日

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  188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF) 公事公报

  目 录

  一、要紧公务的和指明 ……………………………………………………………………………………………………… 3

  二、基金概略 ………………………………………………………………………………………………………………… 3

  三、基金的历史、构象转变、每日赎罪、上市买卖与穿插系统托管 ……………………………………… 3

  四、持证人数、悬臂系统和前第十悬臂 ………………………………………………………………. 5

  五、基金首要停止诉讼的简介 ………………………………………………………………………………………………. 6

  六、基金盟约概述 …………………………………………………………………………………………………………. 8

  七、基金财务国家的 …………………………………………………………………………………………………………. 8

  八、基金使充满结成 …………………………………………………………………………………………………………. 9

  九、重要的事件声称 ……………………………………………………………………………………………………….. 11

  十、基金策士接受 ……………………………………………………………………………………………………. 11

  十一、基金代理人接受 ………………………………………………………………………………………………… 11

  十二、在流行击中要害基金上市提议的提议 …………………………………………………………………………………………. 11

  十三岁、备查用纸掩蔽容量 ……………………………………………………………………………………………………. 11

  附件:基金盟约概述 ……………………………………………………………………………………………………. 13

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  一、要紧公务的和指明

  188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF)公事公报比照《中华人民共和国可让证券使充满基金法》

  (以下约分《基金法》)、可让证券使充满基金要旨泄露规范与材料 1 号<公事公报的材料与

  可让证券使充满基金上市裁定的编制,董事会和基金策士董事的管保

  本发言中缺席不舒服的要旨记载。、给错误的劝告性的断言或重要的忽略,材料的现实性、精确与完井

  人身攻击的和连带债务。

  本基金的代理人公约其材料的现实性。、精确与完井整性,献身于它

  缺席虚伪记载、给错误的劝告性的断言或重要的忽略。

  中国1971证监会、可让证券买卖对188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF)上市买卖及参与事项的风景,

  本基金不公约什么授权证。

  使充满者奇观基金的一项,请读报纸和网站由中国1971可让证券法规的规则

  上的《188bet搭配痕迹使充满基金新兵说明书》(以下约分“新兵说明书”)及后续现代化。

  二、基金概略

  1、基金称号:188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF)

  2、基金类别:痕迹型

  3、基金运作模仿:盟约型。基金和约见效后 3 年度呼出,基金将不再被分类为基金非常。,并

  转为上市开口式基金(LoF)股本权利

  4、资产通过设定一时间期限来统治:无限期

  5、基金非常总计的:该基金的基金非常为 263,324, 硬拷贝(如) 2015 年 4 月 16 日)。

  6、基金非常净值:基金的净非常是 袁(到决定性的) 2015 年 4 月 16 日)。

  7、上市买卖基金非常的缩写和信号:约分:188bet;信号:165517

  8、上市买卖基金非常总计的:131,144, 硬拷贝(如) 2015 年 4 月 16 日)

  9、市场管理所上的可让证券买卖:深圳可让证券买卖

  10、上市买卖日期:2015 年 4 月 23 日

  11、基金当管事:信诚基金支撑兴趣少量地公司

  12、基金托管人:中国1971存款股少量地非常公司

  13、上市的基金非常记载簿:中国1971可让证券记载结算兴趣少量地公司债务公司深圳分行

  三、基金的历史、构象转变、每日赎罪、上市买卖与穿插系统托管

  (i)基金的历史

  188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF)由188bet搭配痕迹使充满基金 3 年度完毕期呼出

  而成。

  188bet搭配痕迹使充满基金经中国1971证监会 2012 年 1 月 18 日本可让规章许可〔2012〕88 号文称许

  募集。

  188bet搭配痕迹使充满基金的基金当管事为信诚基金支撑兴趣少量地公司,基金托管赔偿中国1971

  存款股少量地非常公司。自基金和约见效之日起 3 年内,基金的非常被陷于两倍的进项。 A 股本权利双倍进项 B 份

  额。双盈 A 双重进项 B 计算收益的确切的方法,在乳房地,双盈 A 依据基金和约的规则获取商定进项,并自

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  和约见效三年后 6 每月一次外面的申购赎罪,但只在第六吐艳日赎罪赎罪权,不开标;本

  该基金正结论双重进项。 A 应计收益进项累积而成后的总剩余财产进项 B 接受,双进项错过 B 资产净值受双重限度局限。

  盈 B 优先的承当。双盈 B 在见效后三年内使生效封闭着的经纪,不开标和赎罪。

  基金当管事于 2012 年 4 月 13 日赢得中国1971证监会书面的不经宣誓而庄严宣布,《188bet搭配痕迹使充满基金

  基金和约的见效,筹资总计的 364,484, 份, 在乳房地双盈 A 为 255,168, 份,双盈 B

  为 109,315, 份。依据《188bet搭配痕迹使充满基金基金和约》(以下约分“基金和约”)、

  《招股说明书》的规则,基金到达时,双盈 A 股本权利双倍进项 B 股本权利比率是 7:3。

  (二) 基金的构象转变

  依据基金和约的参与规则,基金和约见效后 3 年度呼出,摈除传唤基金非常怀孕人大会,

  基金将不再被分类为基金非常。,并转为上市开口式基金(LoF)股本权利。基金的称号因为 2015 年

  4 月 14 日起变换为“188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF)”

  基金策士先前 2015 年 3 月 11 日和 2015 年 4 月 8 日在《中国1971可让证券报》、《上海可让证券报》、《证

  券时报》和信诚基金支撑兴趣少量地公司网站上登载了《188bet搭配痕迹使充满基金三年度呼出与

  基金非常替换的公报》和《188bet搭配痕迹使充满基金之双盈 A 股本权利外面的赎罪公报。

  依据基金和约的规则,基金策士 2015 年 4 月 13 日对188bet搭配痕迹使充满基金

  停止了 3 某年级的学生文件、协议等失效后的换算任务。兴趣替换的算是如次:每股净值为 8 位,第

  9 下表是四到五:

  预转变 转变预报器体 转变预报器体额数 替换除 替换支持 替换零件数

  基金非常 额净值 (宗派) 金非常 (宗派)

  (元)

  双使不安A 1.000 56,745, 1.0000000000 188bet债 56,745,

  证据(LoF)

  双使不安B 1.890 109,315, 1.8897502060 188bet债 206,578,

  证据(LoF)

  基金策士已依和约商定。,对双盈 A、双盈 B 怀孕人的基金非常计算,由基金

  当管事向中国1971可让证券记载结算兴趣少量地公司债务公司送交非常变换记载适用。基金策士 2015 年 4 月 15

  日在《中国1971可让证券报》、《上海可让证券报》、可让证券时报、深圳可让证券买卖网站Hayfton基金支撑兴趣少量地公司

  网站上发行物了《188bet搭配痕迹使充满基金非常替换算是的公报》。

  (三)每日买通基金、赎罪

  基金策士 2015 年 4 月 23 每日买通此基金、赎罪事情。详细事情支撑裁定

  请参阅互插公报。

  (四)基金上市买卖的首要材料

  1、基金的称许权和称许号:深圳可让证券买卖深圳可让证券买卖〔2015〕143 号

  2、上市买卖日期:2015 年 4 月 23 日

  3、市场管理所上的可让证券买卖:深圳可让证券买卖

  4、基金缩写:188bet债证据(LoF)

  会场约分:188bet

  5、买卖信号:165517

  6、上市买卖基金非常总计的:131,144,(如 2015 年 4 月 16 日)

  7、基金净资产泄露:基金的净非常在每个任务日的另外的膜拜布。,并在深圳可让证券买卖发行

  系统声称。

  8、非上市买卖非常的行情控制:非上市买卖的非常在场边,基金怀孕人将其让给托管机构。

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  深圳可让证券买卖上市后可上市。

  (五)基金托管的首要材料

  为了保证基金怀孕人的维护,深圳可让证券买卖基金策士、中国1971可让证券记载结算少量地责

  公司现时时的适用,关闭基金非常怀孕人关于,托管事情的处置。

  基金非常怀孕人 2015 年 4 月 23 从使好卖日起,该基金使好卖机构或直销A

  资产转变支撑,转托管的详细事情依中国1971可让证券记载结算兴趣少量地公司债务公司的互插规则对待。

  四、持证人数、悬臂系统和前第十悬臂

  (一)持证人数

  表示方式 2015 年 4 月 16 日,188bet的会场部基金非常怀孕人总户数为 272 户,秤锤持若干场子

  乳房基金非常 482, 份。188bet的宫廷资基金非常怀孕人总户数为 2291 户,秤锤持若干场子

  外资基金非常 57, 份。

  (二)怀孕人的系统

  表示方式 2015 年 4 月 16 日,会场部基金非常怀孕人系统如次:会场机构使充满者持若干188bet的场

  乳房基金非常 104,700, 份,占比 ;会场人身攻击的使充满者持若干188bet的会场部基金非常

  26,444, 份,占比 。

  宫廷资基金非常怀孕人系统如次:宫廷机构使充满者持若干188bet的宫廷资基金非常 72,688,

  份,占比 ;宫廷人身攻击的使充满者持若干188bet的宫廷资基金非常 59,491, 份,占比 。

  (三)基金流行乐曲十大畅销唱片同伴的条款:

  表示方式 2015 年 4 月 16 日,会场188bet基金非常流行乐曲十大畅销唱片怀孕人的条款。

  基金怀孕人姓名 占油矿总非常的除

  序号 怀孕基金非常(宗派)

  称) (%)

  1 中国1971安全处所人寿管保股少量地非常公司

  

  红分区 18,897,502.00

  2 新泰人寿管保股少量地非常公司 18,897,313.00

  3 清平智能平面图年金征收策划

  

  中国1971工商存款股少量地非常公司 10,311,972.00

  4 清平志诚平面图年金平面图

  

  交通存款股少量地非常公司 9,012,971.00

  5 中国1971清平洋人寿管保股少量地非常

  

  公司-移交-普通管保产生 7,362,930.00

  6 清平冀乐曲平面图年金保藏策划

  

  中国1971建设存款股少量地非常公司 6,538,615.00

  7 股少量地非常公司-分部

  

  白色理由 3,779,500.00

  8 中国1971清平洋财产管保-移交

  

  普通管保产生-013C-CT01 深 3,532,888.00

  9 侯蓉 2,982,837.00 2.27

  10 中国1971光大存款股少量地非常公司平面图

  

  工业平面图年金平面图-中国1971光大存款兴趣 2,900,077.00

  5

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  少量地非常

  总计达 84,216,605.00 64.22

  五、基金首要停止诉讼的简介

  (1)基金策士

  1、称号:信诚基金支撑兴趣少量地公司

  2、法定代理人: 张翔燕

  3、总策士:路涛

  4、报户口资本:2 亿元人民币

  5、报户口地址:浦东机场新区世纪小道 8 上海国民黄金果心汇丰存款司令部大厦 9 层

  6、鼓励号的引起:证监基字[2005]142 号

  7、公司营业执照法定号码:310000400441678

  8、经纪范围:基金募集、基金使好卖、资产支撑、境外可让证券使充满支撑及等等工业准入

  务

  9、同伴持股除:本公司同伴为中国国际相信投资公司相信兴趣少量地公司。、英国保诚批股少量地非常公司和中新苏

  国民工业区创业使充满兴趣少量地公司,各同伴的贡献的除使杰出为: 49%、49%、2%。

  10、乳房建立组织系统与功能:公司复兴的使充满做研究部、买卖部、营销策划部、营销支撑部、食道使好卖部、

  直销部、富有支撑部、产生及专户帐务部、客户服务器局、基金运作部、要旨技术部、电子商务部、将一军审计

  部、风险支撑部、总会计机关、劳力资源及等等功能机关。在乳房地,使充满做研究部主管使充满运作。

  有经济效益的、工业、股票上市的公司等成绩做研究;买卖部主管买卖的使生效。

  11、人事国家的:终止 2015 年 4 月 16 日,协同任务人员 130 名,大学本科及关于学历 127 名,

  占职员总额 。

  12、要旨外面的打电话机主管人:唐士春,021-68649788。

  13、基金支撑事情简介:表示方式眼前,基金策士的协同支撑 32 只基金,四分染色体季

  痕迹可让证券使充满基金、可让证券使充满基金生长击中要害诚信与杰出、忻城篮筹股票使充满基金、信诚

  三津贴痕迹使充满基金、诚信古典文学的痕迹使充满基金、股本权利选择可让证券使充满基金

  金、中小兴趣可让证券使充满基金、兴奋剂深财富股本权利使充满基金(LoF)、诚信增收

  凭证式可让证券使充满基金(LoF)、逼真金砖四国积极的配备可让证券使充满基金(LoF)、老实言而有信 500 目录职别典型表现

  券使充满基金、相信堆积市场管理所可让证券使充满基金、信诚新运气股本权利型可让证券使充满基金(洛夫)、全球商品的信条

  话题可让证券使充满基金(LoF)、信奉上海和深圳 300 目录职别典型表现券使充满基金、以当心盘旋为根底的股本权利型可让证券使充满基金

  金(洛夫)、188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF)、诚信财务支撑 7 日痕迹使充满基金、信诚添金

  搭配痕迹使充满基金、优质纯债可让证券使充满基金、信诚新双盈职别痕迹型可让证券使充满基

  金、忻城特性股本权利使充满基金、老实言而有信 800 良药目录职别典型表现券使充满基金、老实言而有信 800

  堆积目录职别典型表现券使充满基金、富达一刻钟时限偿付痕迹可让证券使充满基金、诚信年逾常开的痕迹

  型可让证券使充满基金、老实言而有信 800 堆积目录职别典型表现券使充满基金、时限月刊支出痕迹型可让证券使充满基金

  金、诚信华丽的消耗股本权利使充满基金、诚信支出Jinbao堆积市场管理所基金、信诚 3 个月理财痕迹型可让证券投

  资基金和老实言而有信 TMT 特性话题目录职别典型表现券使充满基金。支撑资产面积 416 亿元人民币(如 2015

  年 3 月 31 日)。

  14、基金基金策士

  大丽六月,堆积学硕士,12 年度财务、基金任务亲身参与,有油腻的的痕迹使充满和移动性亲身参与

  杭州存款与沃伯格兴业银行基金支撑兴趣少量地公司,所若干沃伯格勤劳现时都在Jinbao堆积市场管理所基金

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  津贴痕迹基金基金策士。2010 年 7 月联相信基金支撑兴趣少量地公司, 在职者相信基金支撑兴趣少量地公司

  进项总监、秘密堆积市场管理所基金、188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF)、忻城新双进项评级痕迹基金、

  富达一节一刻钟时限偿付痕迹基金和富达月薪。

  杨丽春,有经济效益的学博士。2005年7月至2011年6月学时于江苏省社会科学院肩起助理做研究员,对待

  工业有经济效益的与宏观有经济效益的做研究任务。2011年7月联相信基金支撑兴趣少量地公司,做钉牢收益剖析员。在职者

  188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF)、信诚新双盈搭配痕迹使充满基金的基金策士。

  (二)基金托管人

  1、基本条款

  称号:中国1971存款股少量地非常公司(约分“中国1971存款”)

  通信处和经营地址:现在称Beijing西城区复兴门街 1 号

  初次报户口记载日期:1983 年 10 月 31 日

  报户口资本:一万元,九百个,九无数的元,九百个

  法定代理人:国民国家的

  基金托管数:中国1971可让证券监督支撑政务会(中国1971证监会)证监会(1998)24 号

  托管部总策士:李爱华

  托管要旨泄露的痕迹:王勇闽

  客服打电话:95566

  肖像画法:(010)66594942

  2、基金托管机关及首要人事国家的

  中国1971存款托管部的复兴 1998 年,存在职员 110 余人,质量职员都有富若干存款。、可让证券、

  基金、相信体会,有海内任务、背诵或训练亲身参与,60%关于的职员有硕士关于学历。

  技术职称。为客户装修专业托管服务器,中国1971存款已在中国1971境内、外部分支托管。

  作为高音部家商业存款投入可让证券I的相信事情,中国1971存款可让证券使充满基金、基金(A)

  对多、单对单、政府的公共福利计划基金、管保资产、QFII、RQFII、QDII、外观三种系统、可让证券公司资产支撑平面图、

  相信平面图、平面图年金、存款理财产生、股权基金、私募基金、堆积托管及等等类别、油腻的的产生

  管事情系统。在国际,中国1971存款的高音部功能评价、风险剖析及等等增量服务器,为各类客户装修赋予个性服务器

  支撑增量事情,它是占主要地位的中国1971大大地托管存款在中国1971。

  表示方式 2014 年 12 月 31 日,中国1971存款已托管 307 仅可让证券使充满基金,在乳房地境内基金 282 只,QDII

  基金 25 只,掩蔽股本权利典型、痕迹型、混合型、钱币型、目录型和等等典型的基金,使满足确切的客户

  兼职使充满与堆积需要量,基金托管在同工业前列。

  3、可让证券使充满基金托管

  表示方式 2014 年 12 月 31 日,中国1971存款已托管 307 仅可让证券使充满基金,在乳房地境内基金 282 只,QDII

  基金 25 只,掩蔽股本权利典型、痕迹型、混合型、钱币型、目录型和等等典型的基金,使满足确切的客户

  兼职使充满与堆积需要量,基金托管在同工业前列。

  (三)基金复核机构

  称号:普华永道旅程会计事务所(特别普通合营公司平面图)

  寓所:浦东机场新区陆家嘴环路 1318 星展存款大厦 6 楼

  经营地址:浦东机场新区陆家嘴环路 1318 星展存款大厦 6 楼

  法定代理人:杨莎的信

  打电话:021-23238888

  肖像画法:021-23238800

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  痕迹人:余韦敏

  经纪报户口会计师:薛竞、余韦敏

  六、基金盟约概述

  本公报逻辑反驳的仪式。

  七、基金财务国家的

  深圳可让证券买卖在筹资学时不募捐什么费。,等等基金使好卖办事处依据招股说明书停止设置。

  订阅费募捐率或佣钱率。

  本基金募集完毕后至公事公报公报前无要紧财务事项产生。

  188bet债凭证式可让证券使充满基金(LoF)2015 年 4 月 16 每日财务状况表如次:

  单位:人民币元

  伸出 2015 年 4 月 16 日

  资产

  存款存款 22,629,

  结算超额准备金 2,097,

  存出公约金 29,

  买卖性堆积资产 241,378,

  在乳房地:股本权利使充满 12,064,

  痕迹使充满 229,313,

  资产可让证券使充满 –

  基金使充满 –

  衍生堆积资产 –

  买进返售堆积资产 –

  应收贷款贷款清算 15,845,

  应收贷款利钱 5,841,

  应收贷款红利 –

  应收贷款申购款 –

  等等资产 –

  资产总计达 287,820,

  债务

  短期专款 –

  买卖性堆积债务 –

  衍生堆积债务 –

  平均率回购堆积资产款 22,000,

  清算击中要害可让证券结算 –

  周旋赎罪款 –

  周旋策士赔偿 83,

  托管费 23,991.35

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  周旋目录版税 –

  周旋买卖费 15,

  周旋税务费 19,

  周旋利钱 6,

  周旋获益 –

  等等债务 360,

  债务总计达 22,509,

  所有者权利

  托收基金 158,868,

  未分配获益 106,442,

  所有者权利总计达 265,311,

  债务总计的与怀孕人权利 287,820,

  八、基金使充满结成

  终止到 2015 年 4 月 16 日,基金的使充满结成如次:

  (1)基金资产结成条款

  伸出 薪水(元) 基金资产总计的

  股本权利 12,064, 4.19

  �

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